T+往来档案中的余额信息和对账单中余额不符？

问题现象：在新一代用友t+11.5软件中，当前公司档案“余额信息”下的“预收款余额”中有一个余额，另一个余额为0，但上期末供应商对账单中没有数据。原因是什么 

适用版本：长捷通t+11.32、长捷通t+11.5

原因分析：对账单上空白的“期末余额”表示所有已核销和未核销的应付账款和预付账款余额合计为0，而交易公司档案中的预付款余额仅指未核销的预付款余额（即有预付款，但没有预付款冲应付操作，冲减对应供应商的应付账款） 

请参阅教程：

例如，我们填写付款单以形成预付款。此时预付款为598元，交易公司档案中将显示两条记录。预付款余额显示598，应付款余额显示-598。因此，交易公司档案中的应付账款余额实际上包括预付账款余额，此处的预付账款余额仅为未核销的预付账款余额 ，供应商对账单末尾的“期末余额”=供应商文件中的“应付余额”

让我们做一个详细的总结：

供应商对账单数据和供应商文件余额信息之间有以下关系：

1、在供应商对账单末尾，“期末余额”=“本期采购”-“本期付款”+“本期其他费用”-“本期冲销”-“本期折扣”=“应付”合计-“已付”合计-“备抵”（供应商对账单的查询条件是显示核销单） 即，“本期采购”+“本期其他费用”-“本期付款”-“本期冲销”=“应付”合计-“已付”合计（供应商对账单查询条件为显示核销单） 但当供应商对账单查询条件为显示核销单时， 应付合计不一定等于“本期采购”期间“+”本期其他费用“ 已支付”的合计不一定等于“本期付款”+“本期冲销”

例如，如果从其他供应商转移应付，则应付会增加，但“本期采购”和“本期其他费用”不会增加；同样，“本期冲销”会增加，而“本期期间付款”和“已付”不会改变，因此上述两个公式不相同 仅当供应商对账单查询条件为不显示核销单时 “应付”合计=“本期采购”+“本期其他费用”

     “已付”合计=0 注意：是否“显示核销单”供应商对账单查询条件中是否勾选了“本期采购”、“本期付款”、“本期其他费用”、“本期转回”、“本期折扣”和“期末余额”六项数据相同，唯一的差异是“应付”和“已付”

     “本期采购”的合计“=所有批准采购订单的金额之和 “本期付款”=所有付款文件的金额之和 “本期其他费用”=所有交易费用文件的金额之和 “本期转回”=所有应收冲抵和应付款项之和-所有应收冲抵和应付款项之和 “本期备抵”“=所有付款单据的折扣之和 

2、供应商文件中的“预付款余额”=实际未核销预付款余额 

3、供应商文件中的“预付款余额”+“应付余额”供应商文件中的“应付余额”=实际未付应付余额 4供应商文件中的“应付余额”=供应商对账单“期末余额”“ 

综上所述：在用友t+软件中，如果您想知道实际应付余额，请查看供应商文件中的“应付余额”或供应商对账单中的“期末余额”。

在用友t+软件中，如果您想知道账面应付余额，请检查供应商文件中的“预付款余额”和“应付余额”的总和“在供应商文件 用友t+软件中，如果您想知道有多少未付预付余额，请检查供应商文件中的“预付余额”。