T+应收总账和应收账龄分析期末余额不相等？

 [问题现象]为什么用友t+软件中的应收总账账表和应收账龄分析账表的查询条件相同，但期末余额数据不相等

 [适用版本]用友长捷通t+11.5

 [原因分析]应收总账账表和应收账龄分析账表的取数依据不同。应收总账账表是根据设置的期间与交易公司查看应收发生和结算汇总。只要有应收，就可以反映在应收总账中。应收账龄分析账表用于按时间间隔查看与交易公司的未结算应收账款的账龄。只有分析日期超过收款日期且未进行收款结算的记录才能反映在应收账龄分析中

为什么用友t+AR总账和AR账龄分析的最终余额不相等请参阅教程：

     1。填写销售订单以形成应收账款。操作步骤如下：

     1。制作销售订单，将收款到期日设置为2013年1月13日，客户设置为“0税率单位”。含税金额为1170

     2。填写第二张销售订单，含税金额为2925，客户为“信用控制8000”，含税金额为2925。制单日期为2013年1月2日，系统自动带出收款到期日为1月7日，2013年（注：“credit cotrol 8000”客户在客户档案的结算方式中已将收款条件设置为“限期收款”或“按月结算”，如下图所示，收款方式设置为“限期收款”，收款时间限制为开票后5天）。保存并查看 3。在第三个销售订单中，客户为“0税率单位”，含税金额为1.17。未设置收款到期日，含税金额为1.17，客户为“0税率单位”

     II。查看应收总账和应收账龄分析表

     1。应收总账数据：“0税率单位”为1171.17（第一发货单1170，第三发货单1.17），“信用客户控制”为2925（第二发货单）

     汇总：获取应收总账中所有未核销的应收记录

     2。应收账龄分析数据，分析日期为2013年1月31日，则应收账龄分析表仅显示第一批1170和第二批2925（因为第三批未填写收款到期日）。

     3。如果分析日期设置为2013-01-08，应收账款账龄分析表仅显示第二个发货单2925（因为分析日期2013-01-08小于第一个发货单，收款到期日为2013-01-13，即直到13日才收到付款，目前是第8日，并且没有逾期。第三个发货单不填写收款到期日）。

     摘要：应收账龄分析是指查询条件的分析日期大于等于该单据填写的收款到期日，且尚未进行收款核销的单据记录

     注意事项：一般不检查这两个表的数据