速达U8erp软件年度数据结转应收应付模块常见问题

    1、用友u8erp软件进行年度结算时，上一年度个人交易账户不平衡。数据是否可以正常结转到新年

    去年的个人交易已清算并可以结转到新年，但年初辅助期初界面中的总金额不等于交易明细的期初总金额。此时，如果期初余额界面未重新汇总交易明细，则总账的期初对账已平衡。如果再次汇总交易明细，则总账的期初对账不平衡。如果出现此问题，有必要取消上一年的交易清算并重新清算。在确保余额后，执行总账的期初结转

    2。用友u8erp软件账户在年度结算时有个人部门项目或其他辅助核算。结转前，取消新年度账户的补充核算。是否影响结转 。

    结转时，只结转账户总账的期初，不结转账户的补充期初。试算表和对账是正确的

    3。用友u8erp软件在年度结算时上一年的期末余额为1401个账户，将在新年结转前删除。结转后，跨年度查询金额及余额表时，是否可以正常查询1401科目的数据

    跨年度查询金额及余额表时，如果起始月份为上年，则可以正常显示1401科目；如果起始月份是从旧的一年到新的一年，则不会显示科目1401，因此查询的金额和资产负债表的期末余额将不均衡，并且当期的借贷合计也将不均衡。

   4、上一年度客户交易账户清算时余额不平衡时，数据是否能正常结转到新年度

    上一年度客户交易已清算，可以结转到新年度，但年初辅助期初界面中的总金额不等于交易明细的期初总金额

    如果不重新汇总交易明细，则总账的期初对账是平衡的。如果再次汇总交易明细，则总账的期初对账不平衡。如果出现此问题，则需要取消上一年的交易清算并重新清算，然后在确保余额后结转总账的期初对账

    5。用友u8erp软件进行年度结算时，如果该账户上一年度有个人交易辅助核算，则在结转前将其修改为新年度的客户交易供应商辅助核算。对结转的影响是什么

    例如，该账户上一年有个人交易的辅助核算，并在新的一年修改为客户交易的辅助核算。结转时，只结转总账余额，不结转辅助期初。最初的试算平衡是平衡的，但和解是不平衡的。建议增加新科目，调整辅助核算

    6。UFIDA u8erp软件年度结算结转后，对于有交易核算的科目，如果结转的期初数据在辅助期初界面意外删除，导致期初对账时对账不均，如何处理

    可以在交易期初界面重新汇总，系统重新生成辅助开口平衡。交易明细不能删除，补充期初可以删除