t1商贸宝开账后账户期初金额怎么补录

问题现象：广东某贸易公司是一家电器公司，使用用友T1商贸宝软件，公司下设子公司。目前存在的问题如下：公司在软件（3个用户）上做了几个月的业务后，需要连接总部和子公司的账户。子公司通过私人账户向总部账户付款，然后总部从账户中扣除一些管理费用和其他费用，但需要输入该账户的开户金额，开户金额为负数。如何操作

适用版本：用友T1商贸宝批发零售版（11.5,12.0）

原因分析：t1商贸宝软件已经开户制作单据，期初数据不能修改。如果必须在期初记录金额，则只能执行年度余额操作

解决方案:

    1。首先创建一个新的现金银行账户，如中国建设银行；操作流程：依次点击“基本信息”-“现金银行”，

    值得注意的是，由于软件已经开立了账户并制作了单据，所以期初不能直接录入，“期初现金银行”不能录入为“负数”。让我们检查“现金银行统计”，看到金额为0，

    让我们操作期初条目，并尝试以下操作：

    opeig etry。在“modify opeig”框里中输入-100。输入后发现“中国建设银行”上显示的期初余额确实为+100，在“保存”后，期初现金银行显示的“中国建设银行”的期初余额为+100

    以上可以解释，开户后，开户现金银行中的金额为负数，无法手动输入

    2。虚拟交易公司作为“总部”，并制作一般费用单据。操作流程：点击“基本信息”-“交易公司”

    A，查看现金账户的余额状态。操作流程：点击“信息中心”-“资金流量信息”-“现金银行统计”查看“建设银行”账户余额为0

    b.制作一般费用单，操作流程：点击“现金流量单”-“一般费用单”并过账。

    b、 查询账户余额，发现已输入负数。上述方案是可行的3、年度余额操作

    A.首先检查当前期初金额状态，

    b.点击“现金流量单”-“年度余额”-“余额完成”，

    C.点击“基本信息”-“开户”-“期初现金行”，将第二步余额-300结转至年度结算，期初金额为-300，

知识拓展:

    1客户端计算机生成年度余额后，该账户的期初余额一直是所需的负数，但在服务器计算机上查看时数据没有变化

    [解决方案]：服务器上的软件需要退出并重新登录，才能看到数据的变化

    2。如何修改未通过年度余额录入的账户的期初补录操作

    [解决方案]：您可以制作一张一般费用单，然后用该账户付款。查看账户余额时可以看到账户金额的变化