畅捷通T+年度结转直接结转常见问题

畅捷通T+年度结转直接结转常见问题

问题1：存货是在新年期初后直接结转的吗回答：不是，因为直接结转后数据库后端还在同一个数据库中，所以在启用账套的情况下仍然是打开的。

问题2：通过直接结转（新期间）添加会计期间后，发现新年度科目集中的科目为空。我该怎么办回答：因为上一年还没有结束，新年帐是空的。您可以在新年度的账户界面点击【自动生成账户】，系统会根据上一年的账户自动带出。

问题3：创建新的会计期间后，在新的年度账户界面点击“自动生成账户”按钮。开口可以自动打开吗回答：不会，自动生成的科目是在上一年科目的基础上，在当年自动创建的。需要在上一年结帐后手动或自动输入期初余额。

问题4：创建新的会计期间后，如果创建该年度的凭证，会提示“下一年的账户已填写凭证，无法重新生成账户文件！继续关闭“这是什么意思回答：即不能重新生成年度账目，而是根据12月期末的变化重新生成当年的期初余额。如果上年度有余额的账户在上年度增加了二级账户，则上年度的账户余额会自动结转到第一个新创建的二级账户。添加上一年没有余额的其他次要或主要帐户将不起作用。如果12月份有余额的账户被删除，数据将不会结转。您可以先设置帐户比较，然后再结转。

问题5：为什么第二年年初没有变化回答：正常月份结转至下一年度，只有财务部会结转。该业务将不会结转。仍然是创建账套时记录的起始数据。

问题6：上年年末余额结转至下年年初时，是否发现上年年末余额为空回答：可能是由于账户操作不当或修改，导致年度账目与年度账目之间没有对应关系。开户文件-账户交叉引用，查找当年有账户且年度账户为空的记录，然后进行手动通信。对应后，取消当年12月结账，重新结账。

问题7：使用直接结转法进行年结时，发现年结后期的期初数据没有变化回答：添加新年度会计期间后，必须使用新年度会计期间登录软件查看财务模块的期初余额是否发生变化（如开户）。它是上一年的开盘价加上上一年的金额。但业务模块和各期初单据的开头保持不变，仍为上一年度的开头。

问题8：12月财务结算提醒：上一年度激活科目的补充信息类型不包括下一年科目的补充信息类型，不能进行年度结算。请在年结前调整下一年的账户属性！回答：上一年度的账目不与补充会计挂钩，但与下一年度的账目相关联并制作凭证。12月结账时，系统提示：“下一年的账户已经充值凭证，无法重新生成账户文件！继续结账吗" 点击“是”，然后点击“下一年度账户余额已存在”的关键点，是否再次结转账户余额”，若不结转，可正常结转（注：如果点击“否”，则所有账户的期初余额无法转帐，需要手动调整下年年初），如果点击“是”，则会出现此提示。

问题9：直接结转后如何返回年度结转回答：如果直接增加期间或者关闭账户，因为数据库后台还在同一个数据库中，可以直接取消上年12月的结转。

问题10:直接结转后，哪个会计科目表不支持跨年度查询A：日记帐，帐户余额表/辅助余额表，帐户汇总表，现金流明细和现金流统计。

问题11：直接结转后，会计期间初中结转科目的辅助会计明细可以修改吗需要调整的时候怎么办回答：会计期间结转的辅助会计不能在期初修改。如果需要调整，可以取消上一年的结账，再调整上一年的账户。修改后，开始的数据可以再次结转。笔记：如果不想修改上一年度的账目，而只想修改本年度的年初辅助账目，您可以先取消科目的辅助核算。注销后，先将账初辅助会计清零，然后再核对辅助会计，然后再增加账初辅助会计。

问题12：如果上一年度的业务没有完成，可以在下一年的新会计期间后进行账目调整吗会产生什么影响

A：你可以调整。调整后，对于本年度已删除或变更的上年度余额的科目，需要在基本设置-财务信息设置-科目-本年度科目比较中设置上年度末前当年的账目与上年的账目相对应。上年12月金融账户关闭时，系统提示“下年度，该账户已存在，是否重新生成账户档案”。此时，点击【否】按钮，系统弹出“下年期初余额已保存，是否要再次结转账户余额”，点击【是】按钮，上一年的账户会同步到下一年的账户。