【T6】年结常见问题

1、结转上年数据时提示“为使用后的第一年”？

答：电脑系统日期不能滞后于登录系统管理的操作日期（2019.01.01）。结转上年数据到2019年，需要将电脑系统的操作日期也改成2019年的日期再进行结转。

2、如果上年度错误太多，不希望将上年的数据结转至下年，怎么操作？

答：年结操作全部完成之后，再用账套主管登录新年度的系统管理，点击年度账下的“清空年度数据”。操作完成之后，会将新年度中的所有期初数据全部清空，但是保留了所有的基础档案信息。

3、为何“年度账”是灰色的，无法进行年度账新建？

答：建立年度账必须插上加密锁后，以账套主管的身份登录系统管理，选择需要建立新年度的账套进行注册后，“年度账”的才是可以进行建立的。

PS：新建账套和备份账套数据，则是以系统管理员admin登录进行操作。

4、为什么“年度账”下的“建立”是灰色的？

答：软件演示期是不能进行年结的，插上加密狗之后就能点击“建立”。

5、年度结转前，新年度能不能先录入业务单据 ？

答：

(1）总账模块允许先录入凭证再结转上年数据；

(2）工资模块若先录入新年度数据，结转上年数据时会提示【上年数据已经结转】；

(3）固定资产若先录入新年度数据，结转上年数据后会把之前录入的数据覆盖；

(4）供应链不支持先录新年度数据，建立新的年度账后，若未年度结转，必须先进行期初记账，才能录入日常单据。如果进行了期初记账，则结转供销链时提示：“采购系统本年度已经期初记账,不能进行结转”。

6、上年数据未完成，但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入，如何处理？

答：

（1） 可以先建立年度账，但是不结转上年数据。总账管理模块中，可以在新年度中录入凭证。但是不能进行记账操作，否则上年数据无法结转过来。

（2） 固定资产模块、工资管理模块以及总账管理中的银行对账单，必须要在结转上年数据之后再在新年度中录入。否则结转数据之后将会覆盖之前所有的数据。（3） 供应链绝大部分单据可以在上年度录入新年度的数据，且部分单据能够进行审核（能够审核的一般都是订单类）。录入的时候需要手工修改单据日期为新年度的日期之后再保存。不能录入（审核）的单据，在保存（审核）时系统会提示。在单据没有关闭的状态下，能够流转到下一年。

（4） 应收应付模块新年度的数据，可以在建立年度账之后在新年度中录入，结转上年数据之后不会覆盖之前录入的单据。

7、单据状态对年结的影响？

答：

（1） 所有“关闭”的单据都无法流转到下一年。

（2） 已经全部处理完毕的单据，不会结转至下年。

（3） 没有进行向下流转的单据，能够结转至下年进行其他操作。对不需要流转的单据进行关闭。

（4） 已经部分流转的单据，下年只能参照到剩下的没有进行流转的数量。

（5） 采购全部结算的不流转至下年，采购部分结算的采购入库单全部结转至下年成为期初采购入库单。已经结算的部分不能再做处理，未结算部分可以参照生成采购发票。

8、各模块如何反年结？

答：总账管理—取消12月份月末结账。

应收应付—清空年度数据，取消总账管理12月份月末结账，再取消应收应付月末结账。

采购管理—清空年度数据，取消存货核算、库存管理、应付管理12月份月末结账，再取消采购管理月末结账。

销售管理—清空年度数据，取消存货核算、库存管理、应收管理12月份月末结账，再取消销售管理月末结账。

库存管理—取消总账管理、存货核算12月份月末结账，以及存货核算的期末处理，再取消库存管理月末结账。

存货核算—取消总账管理12月份月末结账，再取消存货核算月末结账。

工资管理—取消总账管理12月份月末结账，再利用工资管理反年结工具。

固定资产—取消总账管理12月份月末结账，再利用固定资产反年结工具；清空年度数据，取消总账管理12月份月末结账，再取消固定资产模块月末结账。

成本管理—可直接取消12月份成本管理模块的月末结账。