T+总账模块常见问题分享

分享一

科目有发生，为什么余额表不显示。

【问题现象】

503销售费用，明细账中有发生额，余额表中没有。

【原因分析及解决方案】

费用类科目在科目明细账中凭证的金额方向都在借方，结转的凭证也是在借方显示，而余额表显示的是发生数，假如借方发生的合计数为0，贷方金额也为0，余额表就不会显示。

建议可以修改凭证中科目金额录入的方向（录入为贷方红字），然后重新查询余额表。

分享二

收入成本配比结转成本金额与凭证金额不一致

【问题现象】

总账模块中，收入成本配比结转，过滤出来11月份的金额是5305431.07，但生成凭证后金额是5305477.66 不一致，而且从库存核算，发出商品表中查询金额是5305431.14

【原因分析及解决方案】

查看收入成本配比结转中销货单SA-2018-11-0115中成本金额与生成凭证带出来的不一致

生成凭证

销货单对应的销售出库单

综上所述，收入成本配比结结转中显示的成本金额是通过数量*单价换算出来的，生成凭证时取的是出库单中的成本，由于单价数据精度问题导致计算结果会有差异。

分享三

自定义明细表与辅助明细表中查看金额不一致

【问题现象】

自定义明细表与辅助明细表中查看金额不一致

【原因分析及解决方案】

查看科目期初余额与辅助明细账查看一致。

自定义明细表二次过滤项只保留项目，部门做为二次过滤项查看，发现显示的部门为【公司本部】

查看部门档案发现108和107都是公司本部的下级部门

查询条件分组部门设置显示级次为2-2级

查询结果正确：

So，需要参照以下方案处理：

1.查询条件中取消二次过滤项部门，分组设置中勾选部门，级次为2级。

2.自定义明细表中默认显示的级次为1级。