T+自动分配现金流量多借多贷如何操作？

【问题现象】

发生现金流相关业务时，若选择手工分配现金流量，在每次填制凭证后都需要进入【流量】界面维护相应的现金流量项目，重复工作的同时也加大了工作量，此时在软件中我们如何设置可以达到自动分配现金流量的效果呢？

【问题分析】

1、科目必须勾选现金科目、银行科目或银行等价物科目任意一个；

2、进入【现金流量项目】中提前维护对应借方科目及对应贷方科目。

【解决方案】

一、设置现金流量科目

进入【基础设置】-【财务信息设置】-【科目】，双击打开现金流量科目，如：库存现金、银行存款、其他货币资金，分别勾选上现金科目、银行科目、现金等价物科目。

（一）新增项目

进入【基础设置】-【财务信息设置】-【现金流量项目】，软件中已经预置了大部分常用的现金流量项目，如果需要自行增加，点击【新增】，录完带星号的现金流量项目信息之后点击【保存】即可。

（二）修改项目

在填制凭证之前先进入【基础设置】-【财务信息设置】-【现金流量项目】，勾选项目后点击【修改】，然后将各项目的对应科目录好之后点击【保存】。

三、填制凭证

日常业务中凭证可分为四种借贷情况：一借一贷、一借多贷、多借一贷、多借多贷。

（一）一借一贷：分为两种情况

1、若现金流量科目发生在借方时，凭证如下：

借：库存现金

贷：短期投资-其它

此时现金增加表示收入，现金流量项目方向则需为【流入】方向，在【现金流量项目】界面中，找到【流入】方向上的某项目，假设项目为【测试流入】，在这一行的【对应贷方科目】中填写该凭证上的【短期投资-其它】科目。

此时在填制完成该笔凭证分录后，软件则会根据【现金流量项目】中已维护好的科目情况，自动分配现金流量，且凭证界面左上角会显示【已分配】字样。

点击流量可以看到具体分配现金流量项目，可以看出现金流量科目在借方时，自动分配为方向为流入的流量项目【测试流入】。

2、现金流量科目在贷方时，凭证如下：

借：短期投资-其它

贷：库存现金

此时现金减少表示支出，现金流量项目方向则需为【流出】方向，在【现金流量项目】界面中，找到【流出】方向上的某项目，假设项目为【测试流出】，在这一行的【对应借方科目】中填写该凭证上的【短期投资-其它】科目。

此时在填制完成该笔凭证分录后，软件则会根据【现金流量项目】中已维护好的科目情况，自动分配现金流量，且凭证界面左上角会显示【已分配】字样。

点击流量可以看到具体分配现金流量项目，可以看出现金流量科目在贷方时，自动分配为方向为流出的流量项目【测试流出】。

（二）一借多贷：分为两种情况

1、若现金流量科目发生在借方时，凭证如下：

借：库存现金

贷：短期投资-其它

短期投资-基金

短期投资-股票

此时现金增加表示收入，现金流量项目方向则需为【流入】方向，在【现金流量项目】界面中，找到【流入】方向上的某项目，假设项目为【测试流入】，在这一行的【对应贷方科目】中只有【短期投资-其它】科目。

此时填制该笔凭证分录后，软件并不会自动分配现金流量

点击【流量】后再点击【分配】，会提示没有设置现金流量对应科目，不更新分配结果，这是由于【库存现金】金额是1000元，而凭证分录中参与分配的【短期投资-其它】只有500元。

此时我们进入现金流量项目中修改【测试流入】的【对应贷方科目】，将【短期投资-基金】、【短期投资-股票】加入进去。

返回填制凭证界面，找到该张凭证后点击【保存】按钮，便会自动分配现金流量，凭证界面左上角显示【已分配】字样。

点击流量可以看到具体分配现金流量项目，可以看出一借多贷时现金流量科目在借方时，现金流量项目全部需要维护【对应贷方科目】，自动分配为方向为流入的流量项目【测试流入】。

2、若现金流量科目发生在贷方时，凭证如下：

借：短期投资-其它

贷：库存现金

短期投资-基金

短期投资-股票

此时现金减少表示支出，现金流量项目方向则需为【流出】方向，在【现金流量项目】界面中，找到【流出】方向上的某项目，假设项目为【测试流出】，在这一行的【对应借方科目】中有【短期投资-其它】、【短期投资-基金】科目。

填制该笔凭证分录后，软件会自动分配现金流量，凭证界面左上角会显示【已分配】字样。

点击流量可以看到具体分配现金流量项目，自动分配为方向为流出的流量项目【测试流出】

（三）多借一贷：分为两种情况

1、若现金流量科目发生在借方时，凭证如下：

借：库存现金

短期投资-基金

短期投资-股票

贷：短期投资-其他

此时现金增加表示收入，现金流量项目方向则需为【流入】方向，在【现金流量项目】界面中，找到【流入】方向上的某项目，假设项目为【测试流入】，在这一行的【对应贷方科目】中有【短期投资-其它】、【短期投资-基金】、【短期投资-股票】科目。

此时填制该笔凭证分录后，软件会自动分配现金流量，凭证界面左上角会显示【已分配】字样。

点击流量可以看到具体分配现金流量项目，可以看出多借一贷时现金流量科目在借方时，自动分配为方向为流入的流量项目【测试流入】

2、若现金流量科目发生在贷方时，凭证如下：

借：短期投资-其他

短期投资-基金

短期投资-股票

贷：库存现金

此时现金减少表示支出，现金流量项目方向则需为【流出】方向，在【现金流量项目】界面中，找到【流出】方向上的某项目，假设项目为【测试流出】，在这一行的【对应借方科目】中有【短期投资-其它】、【短期投资-基金】科目。

此时填制该笔凭证分录后，软件没有自动分配现金流量。

点击流量后点击【分配】会提示【没有设置现金流量对应科目，不更新分配结果】

此步骤同上次所报错一致，需进入现金流量项目将【对应借方科目】维护好【短期投资-股票】

重新点击流量里面的【分配】，可以看出多借一贷时现金流量科目在贷方时，自动分配为方向为流出的流量项目【测试流出】

（四）多借多贷：分为两种情况

1、若现金流量科目发生在借方时，凭证如下：

借：库存现金

短期投资-股票

贷：短期投资-基金

短期投资-其他

此时现金增加表示收入，现金流量项目方向则需为【流入】方向，在【现金流量项目】界面中，找到【流入】方向上的某项目，假设项目为【测试流入】，在这一行的【对应贷方科目】中有【短期投资-其它】、【短期投资-基金】、【短期投资-股票】科目。

填制该笔凭证分录后，软件会自动分配现金流量，凭证界面左上角会显示【已分配】字样。

现金流量项目里面【对应贷方科目】设置了【短期投资-股票】、【短期投资-基金】、以及【短期投资-其他】，但是此时可以看到只分配到了【短期投资-基金】的对方科目，

此时将凭证的【短期投资-基金】与【短期投资-其他】的顺序上下颠倒

借：库存现金

短期投资-股票

贷：短期投资-其它

短期投资-基金

重新点击流量里的【分配】，可以发现此时分配的现金流量项目是对方科目为【短期投资-其他】的【测试流入】，与现金流量项目【对方科目】先后顺序无关，与凭证填制顺序有关，现金流量自动分配先填制的对方科目

2、若现金流量科目发生在贷方时，凭证如下：

借：短期投资-其他

短期投资-股票

贷：短期投资-基金

库存现金

此时现金减少表示支出，现金流量项目方向则需为【流出】方向，在【现金流量项目】界面中，找到【流出】方向上的某项目，假设项目为【测试流出】，在这一行的【对应借方科目】中有【短期投资-其它】、【短期投资-基金】、【短期投资-股票】科目。

此时填制该笔凭证分录后，软件会自动分配现金流量，凭证界面左上角会显示【已分配】字样。

点击【流量】，可以看出多借多贷时现金流量科目在贷方时，自动分配为方向为流出的流量项目【测试流出】，且也是按照凭证填制顺序自动分配现金流量

【资料拓展】

一、一借多贷时现金流量科目在借方，所有对应的贷方科目均需要在【现金流量项目】中维护好【对应贷方科目】；

二、多借一贷时现金流量科目在贷方，所有对应的贷方科目均需要在【现金流量项目】中维护好【对应借方科目】；

三、多借多贷时若对方科目里均在【现金流量项目】中维护好了，现金流量自动分配规则为凭证填制的前后顺序，而非现金流量项目中维护的先后顺序。