T+cloud专属云19.0往来现金应用说明

往来现金应收核销流程
流程图：
销货单或销售发票、收入单、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单--收款单

应用场景（适用范围）：

财务将收款金额与应收金额勾兑。以便了解企业中哪些应收款已经回款。

应用方式：

填制收款单时，收款的金额可以与销货单金额或销售发票金额、收入单金额、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单金额进行勾兑核销。

注意事项：

 在收款单上可以使用预收款与销货单金额或销售发票金额、收入单金额、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单金额进行勾兑核销。预收款单与收款单的客户必须相同。

应付核销流程流程图：
进货单或采购发票、费用单、期初应付余额、期初其他应付--付款单

应用场景（适用范围）：
财务将付款金额与应付金额勾兑。以便了解企业中哪些应付款已经付款。

应用方式：
填制付款单时，付款的金额可以与进货单金额或采购发票金额、费用单金额、期初应付余额、期初其他应付进行勾兑核销。

注意事项：
 在付款单上可以使用预付款与进货单金额或采购发票金额、费用单金额、期初应付余额、期初其他应付进行勾兑核销。预付款单与付款单的供应商必须相同。

手工核销流程流程图：
进货单（发票）、销货单（发票）、收入单、费用单、其他应收单、其他应付单、收款单、付款单--手工核销

应用场景（适用范围）：
出纳在操作收、付款业务时没有直接与对应应收、应付款项进行勾兑核销。后续由往来会计统一进行对账核销操作。

应用方式：

按查询条件确定进入单据界面后，可手工选择参与核销的收\付款单记录。点击“分摊” 按钮，系统则自动将被选中的收\付款单的未核销金额按照分摊规则，自动分摊到收\付款单
和核销单的“本次核销金额”中。

注意事项：
 只有单据类型为“直接收款”和“直接付款”的收、付款单可以参与手工核销操作。
 当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，以上流程由系统自动执行。

取消核销流程流程图：
手工核销--取消核销

应用场景（适用范围）：
发现手工核销的单据有操作失误的情况，需要进行反向操作。

应用方式：
点击“查找”按钮，跳出查询窗口，输入查询条件后，系统将满足恢复条件的核销记录列。选择需要取消核销的记录，然后点击“取消核销”按钮，完成取消核销的操作。

应收冲应收流程图：
期初应收余额、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、费用单（应收）--应收冲应收单收款单、期初预收--应收冲应收单（业务类型：预收冲预收）

应用场景（适用范围）：
当企业要一个往来单位的应收款转到另外一个往来单位的时候，那么就可以进行应收冲应收；当同一个往来单位的应收款从一个部门、业务员或项目转到另一个部门、业务员或项目时也可使用应收冲应收；

当企业要一个往来单位的预收款转到另外一个往来单位的时候，可以用预收冲预收。

应用方式：
在应收冲应收单中，可以将一个客户的期初应收、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单的应收金额转给另外一个客户，或同一客户的另一个部门、业务员、项目。
在应收冲应收单中，选择业务类型（预收冲预收），可以将一个客户的收款单金额、期初预收金额转给另外一个客户。

注意事项：
 当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，应收冲应收中红蓝对冲类型的单据由系统自动执行。

应付冲应付流程图：
期初应付余额、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单--应付冲应付单付款单、期初预付--应付冲应付单（业务类型：预付冲预付）

应用场景（适用范围）：
当企业要一个往来单位的应付款转到另外一个往来单位的时候，那么就可以进行应付冲应付；当同一个往来单位的应付款从一个部门、业务员或项目转到另一个部门、业务员或项目时也可使用应付冲应付；
当企业要一个往来单位的预付款转到另外一个往来单位的时候，可以用预付冲预付。

应用方式：
在应付冲应付单中，可以将一个供应商的期初应付、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单的应付金额转给另外一个供应商，或同一个供应商的另一个部门、业务员、项目。

在应付冲应付单中，选择业务类型（预付冲预付），可以将一个供应商的付款单金额、期初预付金额转给另外一个供应商。

 当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，应付冲应付中红蓝对冲类型的单据由系统自动执行。

应收冲应付流程图：
期初应收余额、期初其他应收、期初应付余额、期初其他应付、销货单或销售发票、进货单或采购发票、收入单、费用单（应收）、费用单（应付）--应收冲应付单

应用场景（适用范围）：
当企业对往来单位既有应收款又有应付款，需要将同一往来单位的应收款与应付款进行冲抵，或不同往来单位间的应收款与应付款进行冲抵。

应用方式：
在应收冲应付单中，可以将不同客户或供应商的期初应收余额、期初其他应收、期初应付余额、期初其他应付、销货单或销售发票、进货单或采购发票、收入单、费用单（应收）、费用单（应付）的金额互相冲销。

预收冲应收流程图：
收款单（预收）、销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单、费用单（应收）--预收冲应收单

应用场景（适用范围）：

当企业收取某客户的预收款，并且应收也发生后，预收与应收需要冲抵

应用方式：

在预收冲应收单中，选取预收款类型的收款单与销货单或销售发票、期初应收余额、收入单进行冲销

注意事项：
 预收款单与销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单的客户必须相同
 当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，以上流程由系统自动执行。

预付冲应付流程图：
付款单（应付）、进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单--预付冲应付单

应用场景（适用范围）：
当企业支付某供应商的预付款，并且应付也发生后，预付与应付需要冲抵

应用方式：
在预付冲应付单中，选取预付款类型的付款单与进货单或采购发票、期初应付额、费用单行冲销

注意事项：
 预付单与进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单的供应商必须相同
 当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，以上流程由系统自动执行。

批量预收冲应收流程图：
收款单（预收）、销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单--预收冲应收单

当企业收取某客户的预收款，并且应收也发生后，预收与应收需要冲抵

应用方式：
在预收冲应收单中，选取预收款类型的收款单与销货单或销售发票、期初应收余额、收入单进行冲销

注意事项：
 预收款单与销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单的客户必须相同
 当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，以上流程由系统自动执行。

预付冲应付流程图：
付款单（应付）、进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单--预付冲应付单

应用场景（适用范围）：
当企业支付某供应商的预付款，并且应付也发生后，预付与应付需要冲抵

应用方式：
在预付冲应付单中，选取预付款类型的付款单与进货单或采购发票、期初应付额、费用单行冲销

注意事项：
 预付单与进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单的供应商必须相同
 当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，以上流程由系统自动执行。

批量预收冲应收流程图：

收款单（预收）、销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单--预收冲应收单

下级操作员：加盟店零售结算单冲销处理下级机构应收冲应付单

应用场景（适用范围）：
总部的储值卡用户在下级营销机构门店使用储值卡。

应用方式：
当总部的储值卡用户在下级营销机构门店使用储值卡时，总部操作员对下级机构零售结算单进行冲销处理时，自动生成预收（储值客户）冲应收（下级机构）单；下级操作员对本机构零售结算单进行冲销处理，自动生成应收（零售客户）冲应付（总部）单。