畅捷通T+专属云19.0采购相关业务流程说明

正常采购
应用场景
1. 企业根据实际部门内请购、根据预测、根据门店的要货或销售产生的采购需求分析、生产以及销售的需要，结合请购单、要货单、采购需求分析采购建议、销售订单、生产计划、目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划；
2. 根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析、生成“采购订单”；
3. 主管审核“采购订单”；
4. 采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；
5. 若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，查看是否打完款，没有的话继续准备款项。
6. 供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；
7. 企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码）；
8. 根据采购订单号，生成采购入库单；

9. 审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。

10. 货物收到后，供应商将开具发票或收据。收到发票或收据以后，企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务。
11. 采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。订单上的劳务费用的存货可以越过采购入库单带入到进货单上（退
货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。
12. 配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。

解决方案
1. 采购需求分析
采购员在【采购管理】中可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。分析中的可用量只考虑总部单据的占用影响，分支机构不参与计算。
2. 请购单
采购员在【采购管理】中可通过各手工填制请购单，完成后由采购主管审核。
3. 采购订单
采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单、请购单、采购需求分析、要货单生成采购订单，采购主管审核采购订单。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。
订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

4. 采购入库单
当供应商送货到企业，采购员根据采购订单生成采购入库单，如无采购订单，可以直接填写采购入库单。库房人员点验货物后，审核采购入库单。
5. 进货单
收到供应商开具的发票或收据时，采购员进入【采购管理】内填制进货单，开具时可以参照采购订单或采购入库单，采购主管审核进货单。若进货单立账，进货单与入库单核算确定损耗数量，并确认采购的实现，形成应付账款。 结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额- 使用预付），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
票据类型按着当前供应商取最近一次的值带入；
6. 付款单
实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。
7. 采购发票
若进货单立账，采购发票只是起到记录、保存的作用，数量可以超过来源单的可开票数量；采购发票立账，采购发票起到确认应付账款、核算确定入库成本并确定损耗数量、与往来核销作用，不可以超过来源单的可开票数量开票。 红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开发票处理。

采购退货
应用场景
1. 企业针对使用或存放中发生质量问题的存货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理；
2. 与供应商协商退货，同意后准备退货；
3. 将退货存货发给供应商；
4. 供应商接收货物；

5. 企业填制并审核“采购退货单”或红字的入库单；
6. 打印“采购退货单”或红字的入库单，请供应商签字，一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务做账；
7. 供应商根据实际情况开具红字采购发票，或者进行补货。

解决方案
1. 采购入库单

当供应商同意退货，库管员根据采购订单生成业务类型为“采购退货”的采购入库单，如无采购订单，可以直接填写采购入库单。库房主管审核采购入库单。

2. 进货单
分两种情况：
1) 供应商根据退货情况开具的红字增值税发票或红字普通发票收到供应商开具的红字增值税发票或红字普通发票时，采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“采购退货”的进货单，开具时可以参照采购订单或采购入库单，同时进行核算。采购主管审核进货单。
2) 供应商接收退货后直接送新货给企业采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“普通采购”的进货单，将退回的货物在进货单上录入为红字记录，将换回的新货录入为蓝字记录；或者参照采购订单录入蓝字记录手工录入红字记录；或者参照红蓝采购入库单生成进货单，若进货单立账则同时进行核算并确定损耗数量。采购主管审核进货单。

3. 付款单
实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。

4. 采购发票

若进货单立账，采购发票只是起到记录、保存的作用，数量可以超过来源单的可开票数量；采购发票立账，采购发票起到确认应付账款、核算确定入库成本并确定损耗数量、与往来核销、费用分摊作用，不可以超过来源单的可开票数量开票。

特殊业务

现结采购、使用预付
采购进货过程中如果直接付款，就在立账单据上填写现结金额。不仅实现全部现付，也可以实现部分现付的处理。
若供应商有预付款在企业中，则在立账单据上可以直接录入或选择预付金额，与立账单据进行核销。
现结金额超出当前单扣掉使用预付后的金额部分，自动转为预付款。

先进货后付款
如果是先进货后付款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正付款时，再填制付款单，填制付款单会提示用户选择供应商未付款的进货业务。

冲抵进货
应用场景一种采购退货形式。是指在已立账但未入库发生的退货。通常是因供应商发错货、严重的途损、目视检查不合格等原因造成。因为未入库，可以直接拒收，不需要再换货或补货。

解决方案
只是在进货单上进行处理，进货单上选择业务类型为“采购退货”，并且必须选择所要冲抵的进货单，选中单据表头选项“冲抵进货”，保存单据以后，所选择的进货单上被冲抵的存货数量，将不会再进行办理入库和开票。