速达T+cloud往来现金相关业务介绍

收款单
收款单，通过业务类型，不仅能处理普通收款，直接收款、而且也能处理预收款。

录入普通收款的时候，本产品必须选择核销的单据，可以选择应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收），然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额。

使用预收
 录入收款单（普通收款）的时候，可以使用预收款核销“应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收）”。具体的操作有两种方式：

 可以直接录入“使用预收”的金额。录入后，系统通过把录入的“使用预收”金额与客户所有的预收款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把“使用预收”金额按照时间顺序分摊到预收款单中。

 手工指定预收款单。用户点击使用预收的参照，系统会弹出目前有余额的预收款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。 

折让

在收款的同时支持客户的折让，收款与折让一起核销应收账款。

具体的操作方式是：在收款单上录入折让，然后点击分摊，系统会将折让分摊到本次核销的单据上。支持手工分摊折让分摊自动将收款金额、使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的
是从上到下的分摊方式，即排序在前的先核销。
自动将折让分摊到所要核销单据的“折让分摊”字段上，按照各行结算金额的比例进行分摊。

超收转预收
普通收款的同时进行核销，没有核销完的收款将自动转为预收款

直接收款
当出纳会计只需记录付出对应往来单位钱款金额，无需与某笔应付金额进行勾兑时：填制收款单，单据类型选择“直接收款”，表头记录付款单位，表体记录收款金额，无需选单核销，直接保存即可。后续的核销操作由往来会计在“手工核销”功能中统一勾兑核销。

付款申请单

若往来启用付款申请流程，则在填制付款单前需要填制付款申请单。付款申请单可手工录入、也可通过立账单据进行生成，或通过采购订单订金自动生
成。
付款申请单有业务类型，包括：预付款、直接付款及普通付款。普通付款类型的付款申请单只能通过立账单据生成或选单生成。类型为直接付款和预付款的付款申请单可手工录入，采购订单订金自动生成的付款申请单，业务类型为预付款。

折让

在付款申请的同时，支持将供应商要求的折让金额同时进行录入，付款单参照时可将折让金额一并参照生成，可手工修改分摊自动将付款金额、使用预付分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的
是从上到下的分摊方式，即排序在前的先核销。

自动将折让分摊到所要核销单据的“折让分摊”字段上，按照各行结算金额的比例进行分摊。
预付款付款申请支持选取采购订单进行申请，前提是在往来选项中勾选了“采购付款申请参照采购订单执行 ”的选项。需要注意的是，勾选此选项选择参照订单进行付款申请后，普通付款类型的付款申请单，就不能再参照立账单据进行付款申请了。

付款单
付款单，通过业务类型，不仅能处理普通付款，而且也能处理预付款。
录入普通付款的时候，本产品必须选择核销的单据，可以选择应付期初、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单，然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额。

使用预付

录入付款单（普通付款）的时候，可以使用预付款核销“应付期初、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单”。具体的操作有两种方式：
 可以直接录入“使用预付”的金额。录入后，系统通过把录入的“使用预付”金额与供应商所有的预付款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把“使用预付”金额按照时间顺序分摊到预付款单中。
 手工指定预付款单。用户点击使用预付的参照，系统会弹出目前有余额的预付款单。

用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预付、具体的使用多少。 折让在付款的同时支持供应商的折让，付款与折让一起核销应付账款。
具体的操作方式是：在付款单上录入折让，然后点击分摊，系统会将折让分摊到本次核销的单据上。支持手工分摊折让

分摊
自动将付款金额、使用预付分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在前的先核销。
自动将折让分摊到所要核销单据的“折让分摊”字段上，按照各行结算金额的比例进行分摊。

超付转预付
普通付款的同时进行核销，没有核销完的付款将自动转为预付款

直接付款
当出纳会计只需记录付出对应往来单位钱款金额，无需与某笔应付金额进行勾兑时：填制付款单，单据类型选择“直接付款”，表头记录收款单位，表体记录付款金额，无需选单核销，直接保存即可。后续的核销操作由往来会计在“手工核销”功能中统一勾兑核销。

收入单
收入单，用于处理销货业务之外的其他收入业务。
收入单支持往来收入和现金收入两种类型，往来收入是记录与往来单位之间发生的收入的业务类型，现金收入是记录与往来单位无关的收入的业务类型。
收入单不仅支持手工录入，而且支持在销货单上录入。在销货单上录入的收入单，是记录本次销货中发生的其他收入，例如销货单中只记录了货物金额，未包含运费，而客户要求企业运输此批货物，运输产生的费用，就可以通过收入单进行记录。

其他应收单
出纳或往来会计用来处理现金借出业务，支付保证金、押金等需要记录往来关系但不影响销售毛利的其他应收款业务。

应用方式：
填制其他应收单时，业务类型可选择“其他应收”、“借出”或“付押金”业务，表头记录与之发生应收关系的往来单位，表体记录发生金额。当选择“借出”或“付押金”两种应收业务类型时，单据生效时会自动登记现金银行日记账的支出方向。后续收回应收款时填制收款单，与前序其他应收单进行核销。收款单登记现金银行日记账的收入方向。

其他应付单
出纳或往来会计用来处理现金借入业务，收取保证金、押金等需要记录往来关系但不影响销售毛利的其他应付款业务。填制其他应付单时，业务类型可选择“其他应付”、“借出”或“付押金”业务，表头记录与

之发生应收关系的往来单位，表体记录发生金额。当选择“借入”或“收押金”两种应收业务类型时，单据生效时会自动登记现金银行日记账的收入方向。后续归还应付账款时填制付款单，与前序其他应付单进行核销。付款单登记现金银行日记账的支出方向。

费用单
费用单，用于处理生产费用、采购费用、销售费用、其他费用支出业务。
费用单支持往来费用和现金费用两种类型，往来费用确定跟往来单位相关的费用支出，现金费用确定企业与往来单位无关的费用支出。
费用单不仅支持手工录入，而且支持在销货单、采购入库单、零售结算单上录入。在销货单录入的费用单，是指销货业务中发生的费用，通过销售费用分摊功能进行分摊，起到毛利预估的作用；在采购入库单上录入的费用单，指此次采购业务中发生的采购费用，通过费用分摊单进行分摊，真正的反映采购入库成本。

银行存取款单
用于处理企业内部的资金流动，包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务。同时可处理因银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生的差异（比如异地转账费用、外汇兑换本币差异等）。

往来冲销
往来冲销包括：预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付五种。
 预收冲应收：通过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
 预付冲应付：可将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理。

 应付冲应付：是指将某一供应商的应付账款、预付账款转入另一供应商账中。通过本功能将应付款、预付款业务在供应商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款、预付款业务在不同供应商间入错户或合并户问题。应付冲应付，支持预付冲预付，通过预付冲预付，可以将一个供应商的付款单金额、期初预付金额转给另外一个客户。
 应收冲应收：指将一家客户的应收款、预收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款、预收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款、预收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。应收冲应收，支持预收冲预收，通过预收冲预收，可以将一个客户的收款单金额、期初预收金额转给另外一个客户。
 应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

汇兑损益调整单
企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。

操作步骤
1. 选择要调整汇兑损益的日期、币种。
2. 日期所在的期间必须是系统启用后未结账的期间，并且日期必须大于等于上次调整的日期。
3. 系统会根据选择的日期、币种，显示出币种相同且单据日期小于所选择日期的生效的单据（收款单、付款单、往来冲销单、销货单、进货单、收入单、费用单(应付)、费用单（应收））。
4. 录入单据表头上的调整汇率，根据汇率计算出应收调整子表和应付调整子表的调整后的余额。
5. 保存汇兑损益调整单。

现金银行余额表
用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存情况。启用出纳后，该表在出纳管理中进行显示。

 现金银行日记账
该报表只可查看，用于查看收支业务。启用出纳后，该表在出纳管理中进行显示。

销售交款
该表可按车或访销业务模式下，按销售方式查看一段时间内业务员、送货人或经手人的总销售额、应交款项、已交款项等数据，并可以联查收款单列表进行批量审核工作。