畅捷通t+专属云总账相关业务介绍

科目期初余额
建账后第一次使用科目期初余额
1. 可以通过手工录入、导入两种方式进行维护科目期初余额。如果希望在总账中精细管理往来账，需要对往来科目维护往来明细。
2. 维护好后要进行试算平衡，若试算不平衡，建账月份不能结账。

3. 如果总账启用期间不是年度第一个会计期间，可以录入累计借方发生、累计贷方发生额，系统自动计算年初余额。这样在账表中可以查询到全年的科目累计发生额、辅助账的累计发生额，并能够通过科目取数函数得到全年的财务报表。

以后年度再维护科目期初余额

1. 可以通过财务期末处理结转上一年余额、手工录入、导入三种方式进行维护。建议使用期末处理结转的方式得到期初余额、辅助期初余额。

2. 维护好后要进行试算平衡，若试算不平衡，第一个月份不能结账。

不同科目属性的不同维护方式
1. 只能对末级科目进行维护，非末级科目都是由末级科目汇总得到。
2. 启用数量核算的末级科目，可以直接在科目期初余额界面录入和维护数量期初余额。
3. 启用外币核算的末级科目，需要在辅助核算期初余额界面录入该科目各个币种的余额情况，保存后汇总到科目期初余额界面，形成该科目的期初余额。

4. 启用辅助核算的末级科目，需要在辅助核算期初余额界面录入该科目各辅助核算项的余额情况，保存后自动汇总到科目期初余额界面，形成该科目的期初余额。

往来核销明细
1. 对于启用往来单位或个人辅助核算的末级科目，本系统提供按科目进行往来核销的功能，以在总账中管理好往来账，实现账龄分析、资金预测等功能。
2. 如果用户想在总账中精细管理往来账，就需要在期初往来明细界面录入未核销完的往来明细。
3. 对于想进行往来核销的科目，建议先录入往来核销明细，由往来核销明细汇总得到辅助期初余额和科目期初余额。

导入

1. 对于科目期初余额这类的数据，用户使用导入工具来实现期初数据录入的方式是比较常见的。因为期初数据通常手上有电子版本的，调整为模板格式后，一次导入系统。
2. 下载科目余额模板，整理非辅助核算、非外币核算的末级科目的期初余额。执行导入。
3. 下载辅助余额模板，整理辅助核算、或外币核算科目的期初余额，执行导入。
4. 下载往来明细模板，整理往来辅助核算的科目的期初明细，执行导入。
5. 对于有往来期初明细的科目，建议先导入往来核销明细，由往来核销明细汇总得到辅助期初余额和科目期初余额。
6. 在导入过程中，系统将符合要求的数据导入系统，重复的数据将不执行导入。
7. 不符合要求的数据会给用户，可以使用操作日志界面的“下载导入失败清单”按钮下载失败清单。失败清单中只保留了导入失败的数据，并且增加“错误原因”一列，用户可以根据错误原因进行修改，所有错误都修改完成后，再次导入即可。

试算平衡
根据复式记账级会计计制度要求，企业出具资产负债表必须满足余额平衡等式，凭证发生必须满足借贷必相等，这就要求科目期初余额、累计发生也必须满足这两个等式。
1. 期初余额平衡公式
根据企业性质不同会有不同的等式，如：资产+共同+成本＝负债+权益+损益
资产＋支出=负债+净资产+收入
借贷余额差额＝所有科目的借方余额－所有科目的贷方余额，当差额为 0时，表明期初余额平衡。
2. 发生额平衡公式
所有科目的借方发生额＝所有科目的贷方发生额
借贷发生额合计差额＝借方发生额合计－贷方发生额合计。当差额为 0时，表明发生额平衡。
3. 期初试算平衡
当期初余额和发生额都平衡时，表明期初试算平衡，月末才可以结账

清零
期初余额清零是当此科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为 0 时，清除此科目的所有下级科目的期初数据，使其下级科目的发生额、余额全部为 0。

方向
修改科目的余额方向，只有一级科目才能修改，修改后下级科目一起更新方向。

对账
在维护科目期初数据时，可能会出现数据不一致的情况，通过对账功能快速找出错误数据，及时更改。出现数据不一致的情况的原因有断电、病毒等意外情况，上年数据结转到本年期初时，由于修改科目属性等造成的期初数据不一致。

可针对以下内容进行对账

1. 科目上下级：科目的期初、年初、累计借方、累计贷方等于下级科目汇总值
2. 所有科目和所有辅助期初：
期初+发生=期末
年初+累计借方-累计贷方=期初（科目方向为借方时）
年初-累计借方+累计贷方=期初（科目方向为贷方时）
3. 科目期初与辅助期初
辅助明细的期初、年初、累计借方、累计贷方的汇总值等于对应末级科目的值。
4. 辅助期初与往来明细

往来明细的金额，本币，数量汇总值等于对应辅助明细的期初。

现金流量期初
1. 录入现金流量项目截止到建账月份的流入或流出金额。
2. 以后会计年度不需要再维护现金流量期初。
3. 在现金流量统计表中,期初数据可以参与统计出全年的累计流入和流出。
4. 现金流量明细表中，期初数据可以查询显示出来。
5. 通过现金流量表函数，可以生成全年的现金流量财务报表。

填制凭证
凭证来源
1. 手工填制：打开凭证,点击“新增”或“保存并新增”按钮，录入分录信息并保存。可以通过如下功能快速新增凭证
引入草稿凭证
引入常用凭证

复制凭证
冲销凭证
从其他凭证或 EXCEL 中复制分录信息或辅助信息并粘贴到当前凭证上。
2. 自动转账：每个月末，通过自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转功能，生成本月结转凭证。

3. 外部凭证:由日记账或业务单据生成凭证。

新增或修改凭证时的控制

1. 制单序时控制：若选中该选项，凭证日期顺序必须与凭证号的顺序一致。
2. 现金流量必录控制：若选中该选项，现金流量录入完整凭证才能保持。
3. 外部凭证可以在总账中直接修改和删除。
4. 分录维护
5. 重算：系统启用多币种时，根据金额、汇率、本币平衡关系重算所在字段
6. 找平(=)、借贷转换（space）、正负转换（-）
7. 最新余额
8. 资金及往来赤字控制：可以设置控制方式为提醒或禁止
9. 由业务单据生成的凭证支持修改
（1）不能修改的内容：
分录的金额、数量、单价、计量单位、汇率、本币金额不能修改；不能删除分录；制单日期不能调整为其他期间。
（2）可以修改科目、辅助核算项、增加分录。
如果用户修改了科目、辅助核算项，增加了分录，系统生成凭证时，自动在凭证“差异”字段上记录为是。在凭证管理、科目明细账、辅助明细账可以通过来源类型、差异凭证进行过滤，以便于查找自动生成凭证过程中用户手工修改过的凭证，缩小核对范围。

辅助信息维护
1. 可切换显示样式：弹出式时，有辅助明细按钮。
2. 最新余额
3. 资金及往来赤字控制：可以设置控制方式为提醒或禁止
4. 支票是否自动核对：若选中，银行类科目贷方发生时，按账号自动核销支票。

常用凭证
生成常用凭证。

删除
1. 删除凭证后会有断号，可通过凭证整理来除去断号。
2. 由业务单据生成的凭证支持直接删除，控制规则同手工填制的凭证。

审核、弃审
1. 制单人与审核人可以为同一人：选中该选项时，可以审核自己的凭证
2. 只能弃审自己的凭证

记账
1. 记账时考虑以下选项：出纳凭证必须经由出纳签字、凭证需审核才可记账
2. 记账可通过本功能单独记账、列表批量处理（待记账）、记账功能菜单作废、取消作废外部凭证不能在总账中作废或取消作废。

标错、取消标错

1. 有审核权限才能操作标错和取消标错
2. 标错的凭证修改保存时自动取消标错标记

界面显示相关

1. 合并/展开：根据科目档案中的汇总并打印进行合并显示
2. 明细/汇总：根据设置汇总项凭证汇总显示
3. 设置：显示金额线

查找凭证
1. 查找
2. 定位
3. 查找断号
4. 翻页（首张、上张、下张、末张）
5. 从凭证管理的列表上联查凭证，按列表范围和顺序展示凭证

流量
现金流量分配有以下几种形式：
1. 打开流量窗口，手工填写分配情况。
2. 打开流量窗口，通过“自动分配”按钮，进行自动分配
3. 直接保存凭证，自动分配现金流量。

凭证管理
1. 新增、删除、作废、标错、审核、签字、记账、打印等列表操作控制同凭证填制，参见填制凭证
2. 查询待审核凭证时，若选项“制单人与审核人可以为同一人”不选中,则不显示制单人为当前操作员的凭证。

3. 在列表上进行出纳签字时，直接完成签字，不会弹出结算方式、票据号的维护窗口。
4. 可同时选择多个年度的凭证进行跨年查询。

5. 通过“来源类型”、“差异凭证”可以查找出由业务单据生凭证过程中用户手工修改过的凭证，方便用户核对财务与业务数据，缩小核对范围。

记账
1. 点击“记账”，对满足条件的所有凭证进行记账操作。
2. 存在不可记账凭证时，可以进入凭证列表，快速查看这些不可记账凭证。并可做批量操作，使凭证满足记账的条件。
3. 有本功能操作权，就可以在凭证填制和凭证列表上进行记账操作。
4. 有凭证查询权限的才可以进入列表界面，进入后可做哪些操作受凭证功能权限控制。

现金流量录入
对现金流量凭证进行集中录入。

往来核销
1. 手工核销
进入核销界面，点击“查找”，查出符合条件的核销明细选中借方明细和贷方明细，输入核销金额点击“核销”，对选中的明细进行核销。
1) 手工核销时，币种、往来单位、个人相同的明细才可以进行核销。
2. 自动核销
进入核销界面，点击“自动核销”，弹出查询窗口录入往来明细的核销范围，指定核销依据和核销顺序。

点击“确定”，对满足条件的往来明细按业务单号相同或金额相同进行核销。
1) 自动核销时，币种和所有辅助核算项必须都相同的明细才可以核销。
3. 反核销
进入核销界面，点击“核销历史”，弹出查询窗口录入往来明细的查询范围，查询出满足条件的并且参与过核销的往来明细的核销情况。

点击“反核销”，对选中的核销历史进行反核销。

转账函数

注意：
函数可以加、减、乘、除及括号组合使用（差额函数除外），运算符分别为＋－、*、／、（）。
作废凭证不能参与函数取值。

自定义结转
自定义结转操作步骤

1. 定义模板：进入自定义结转，点击“转账设置”或双击列表上的模板进入模板设置界面。根据需要选择转账类型，公式结转或对应结转。保存结转模板。
2. 回到结转界面，选择模板及调整生成顺序
3. 选择结转期间、凭证类别、是否包含未记账
4. 点击“生成凭证”，弹出凭证界面，修改或补充凭证信息。
5. 单张保存或批量保存。
6. 注意：公式结转模板和对应结转模板在一起排序生成凭证。

公式结转
 应用场景
月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。

 应用举例
摊销开办费：定义常数
结转所得税、结转本年利润：直接取本科目或其他科目的期末余额、期初余额、借方或贷方发生额。
计提所得税、计提营业税金及附加：对其他科目发生额取回的值进行加减乘除，如按比例提取。
对其他分录已经取得的结果进行加工：差额函数，结果函数

对应结转
 应用场景
把某科目的期末余额按比例转到另外的一个或多个科目。
 设置说明

定义转出科目和转入科目。
月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。
模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。
转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。

要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。

注意事项
1. 一个模板的金额公式、本币公式、数量公式列上分别只能设一个差额函数，生成凭证时最后执行差额函数，按列分别找平。
2. 同一个公式列上的差额函数和结果函数必须同时借方或同是贷方。
3. 模板上辅助核算为空时，根据函数上相同的辅助核算去生成分录，若函数上的科目无辅助核算，那么分录生成的辅助核算为空。

期间损益结转
1. 设置凭证类别、利润科目
2. 选择结转月份：即选择哪个月份的期末余额到利润科目。
3. 选择包含未记账凭证：当前期间及之前期间的未记账凭证是否参与余额计算。

4. 选择结转科目、选择收入、支出分别结转
5. 选择“合并生成利润分录”选项，默认为是。当“收入支出分别结转”为是时，此选项置灰，不可改。当收支类型为非空时，此选项置灰，不可改。
6. 点击“生成凭证”，系统记录已设置信息，同时弹出凭证填制窗口。

7. 补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。

汇兑损益结转
1. 设置凭证类别、设置汇兑损益科目选择结转期间
2. 选择包含未记账凭证、选择调汇科目
3. 点击“下一步”，选择要调汇的币种，并指定调整汇率。
4. 点击“下一步”，系统根据科目、币种和辅助核算的组合分别计算外币余额，根据外币余额折算本币余额，并计算折算本币余额和实际本币余额的差额。
5. 点击“生成凭证”，弹出凭证填制界面。
6. 补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。

销售成本结转
1. 在科目档案中，设置库存商品、销售收入、销售成本科目，要求必须启用数量核算。科目结构需设置一致。辅助核算以销售成本类科目的内容为准，库存商品、销售收入类科目
的辅助核算可以多于销售成本类科目的辅助核算个数。
2. 在销售成本结转设置中，指定库存商品、销售收入、销售成本科目。选择结转期间及结转参数。
点击“下一步”，进入“成本计算明细表”界面。

3. 在“成本计算明细表”界面可看到成本结转的明细情况。点击“生成凭证”，弹出凭证界面，根据结转参数生成临时凭证。
4. 补充或修改凭证生成的内容，单张或批量保存凭证。
说明：

当同时启用总账和库存核算时，无总账－期末处理－销售成本结转功能。此时可使用日常业务－凭证接口功能。

凭证接口业务
生成凭证业务，作为业务数据和财务数据的一个接口，是指根据业务单据生成会计凭证传到总账，以保证业务数据和财务数据的同步性和一致性；凭证接口分为科目设置、摘要设置、凭证生成、收入成本配比结转、凭证查询几个功能。

科目设置
用于建立业务数据和财务数据之间的对应关系，即定义一个入账规则，根据业务单据生成会计凭证时，按照这个入账规则提取相应的会计科目生成会计凭证。
科目设置的类别，分为进项税科目、销项税科目、差异科目、存货科目、存货对方科目、采购科目、采购费用科目、暂估应付款科目、暂估税金科目、销售科目、发出商品科目、委外费用科目、应付科目、预付科目、应收科目、预收科目、现金科目、银行科目、日记账对方科目、收入科目、费用科目、其他应收科目、其他应付科目、其他应收对方科目、其他应付对方科目、现金折扣科目、汇兑损益科目、资产科目、资产对方科目、累计折旧/摊销科目、折旧/摊销对方科目。

入账科目相对唯一时，建议在基础设置中设置入账科目；反之，建议在扩展设置中设置入账科目。
比如，销项税科目，通常情况下，入账科目只有应交税费-应交增值税- 销项税额，则建议在基础设置中选择入账科目。
再如，存货科目，通常情况下，原材料类存货的入账科目是原材料科目、产成品类存货的入账科目是库存商品科目，即入账科目受存货分类影响，需要选择不同科目，则建议在扩展设置中根据影响因素选择入账科目。

存货科目设置
当业务单据中存在存货时，生成凭证需要提取存货科目。涉及存货科目的单据有进货单（流程合并时）、销货单（流程合并时）、采购入库单、产成品入库单、委外入库单、其他入库单、红字回冲单、蓝字回冲单、销售出库单、材料出库单、委外发料单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单、调拨单。

存货科目扩展设置
在存货科目扩展页面，用户可以选择按存货分类、存货、仓库、项目、自定义项来分别设对应科目，也可以按这几个字段的组合来对应科目。
 按存货分类来设科目
例如，存货分类为主要原材料、辅助原材料、外购半成品，对应目标账套末级会计科目分别为“140301 主料”、“140302 辅料”、“140303 其他”，那么在涉及存货增减的单据生凭证时，属于主要原材料类别的所有存货都生成科目为“140301 主料”，属于外购半成品的存货生成的分录科目为“140303 其他”。
可以通过组合列举功能罗列所有存货分类，减少手工录入。

 按存货来设科目

按存货来设置科目。需要注意的是，不能出现交叉设置的情况。 例如，设置存货分类为“主要原材料”的对应会计科目为“主料”，将主要原材料下的存货——钢材单独设置成会计科目为“辅料”，这样钢材就对应了两个科目了，这种情况是不允许的。

 组合列举来设科目

适用情况：用户按某两个或多个字段的组合情况分设不同会计科目。
像存货分类和存货这样存在隶属关系的列不能同时参与组合列举。组合列举结果列示的顺序受字段显示顺序影响，谁在前，以谁为基准。以按存货分类和仓库组合列举设科目为例：存货分类有主要原材料、辅助原材料两类，仓库有原材料库与积压材料库，
用户只要在扩展设置选项页面选择显示存货分类、仓库两个字段，并选上组合列举，回到扩展设置页面上点击“组合列举”按钮即把组合列举的值显示在页面上，用户只要对应科目就可以了。若存货分类显示在仓库名称的前面，则显示结果如下表所示：

若存货 A 属于主要原材料、原材料库，那么该存货生成凭证时对应的存货科目为“140301 主料”。
 排除设置
适用情况：同一仓库中存在很多种存货，绝大部分存货对应相同科目，只有个别存货对应其他科目。
如原材料库中除了主要原材料 000156 生成凭证时对应“140304 其他材料”科目外，其他主要原材料都对应“140301 主料”。设置方法如下表：

注意
● 作扩展设置的科目建议要进行基本设置。当单据生凭证时匹配不上扩展页面中设置的科目时，系统自动默认为是基本设置中的科目。
● 扩展设置页面显示的字段顺序作为科目匹配时优先级顺序。例如，下表设置中，若有存货 000156 属于原材料库，则科目 140301 和 140304 都符合。但存货的优先级高于仓库的优先级，所以最终匹配结果为 140301。

 选项设置
主要有以下功能：
 选择入账影响因素，选中的将在扩展设置页面中显示。
 已设置值的选项改为不显示时，系统将会清空该选项的值。
 调整选项在扩展设置页面的显示顺序。显示在前面的字段匹配科目时优先级高于后面的字段。
 选择组合列举，以便快速生成扩展设置值。
 只有显示的字段才能被组合列举。
 分类和档案不能同时组合列举，比如存货分类和存货不能同时组合列举。

 设置完成，回到扩展设置页面时，显示字段及字段顺序生效，但组合列举需要点击“提取数据”按钮才能生效。如果扩展页面上已有设置，需要删除后再提取组合列举数据。 存货对方科目设置
业务单据中存在存货信息时，此单据生成凭证需要设置存货对方科目。涉及存货对方科目的单据有产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、调拨单、销货单（销售流程合并
时）。

存货对方科目扩展设置举例如下表，可以用组合列举的方式列示出单据类型或单据类型和业务类型的组合来设置科目，也可以根据企业实际情况，按出入库类别、存货、往来单位、部门等进行设置。

现金、银行科目设置
当现金与银行金额增加或减少时，使用该设置，涉及的单据有进货单、销货单、收入单、费用单、收款单、付款单、银行存取款单、现金盘点单、现金银行日记账。
注意
● 当科目启用外币核算时，科目币种和账号币种必须一致，否则无法生成凭证。

收入科目设置
专指收入单对应的收入科目，即只有收入单需要设置该科目。
费用科目设置
专指费用单对应的费用科目，即只有费用单需要设置该科目。
注意
● 费用类型为“采购费用”且“是否分摊”为 T 的费用应设采购费用科目，不允许在此设置为费用科目。

采购科目设置
确定进货时使用该科目设置，涉及单据为进货单、采购入库单。
销售科目设置
确定销售时使用该科目设置，涉及单据为销货单。
应收科目设置
涉及单据有收款单，预收冲应收，应收冲应收，应收冲应付，汇兑损益调
整单，销货单。
预收科目设置
涉及单据有收款单，预收冲应收，汇兑损益调整单、应收冲应收。
应付科目设置
涉及单据有付款单，预付冲应付，应付冲应付，应收冲应付，汇兑损益调整单，进货单。

预付科目设置

涉及单据有付款单，预付冲应付，汇兑损益调整单、应付冲应付。
其他应收科目设置
专指收入单中的往来应收，涉及单据有收款单、收入单、其它应收单、预收冲应收、应收冲应收、应收冲应付、汇兑损益调整单。
其他应付科目设置
涉及此科目的单据有付款单、费用单、其它应付单、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应付、汇兑损益调整单。

其他应收对方科目设置
专指其它应收单生成凭证时的对方科目。
其他应付对方科目设置
专指其它应付单生成凭证时的对方科目。
暂估应付款科目设置
采购入库暂估入库时需要使用该科目设置，涉及单据有采购入库单。
销项税科目设置
涉及销售和收入时使用该科目设置，涉及单据有销货单、收入单。

现金折扣科目设置
收款单和付款单中涉及折让时使用该单据。包括预收款、普通收款、预付款、普通付款业务类型。
进项税科目设置
采购和产生费用时使用该科目设置，涉及单据有进货单、费用单。
汇兑损益科目设置
普通收款单和普通付款单异币种核销产生差异时、汇兑损益调整时涉及该科目的设置。

采购费用科目
采购时产生的费用，采购入库单涉及该科目设置。
发出商品科目
当凭证接口选项“未开票的出库单（或未销货的出库单）”设置为“处理为发出商品”时，销售出库单涉及到该科目的设置。
委外费用科目
委外加工时，结算的委外加工费，委外费用单和委外入库单涉及到该科目设置

差异科目

仓库盘点或现金盘点出现盘盈或盘亏时需要用到的科目，盘点单（盘点生成的其他出入库单）、现金盘点单涉及该科目设置。

资产科目
 资产科目，新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目。
 资产对方科目，新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目
 累计折旧/摊销科目，计提折旧/摊销、新增资产、处置资产、累计折旧变动时使用该科目

 折旧/摊销对方科目，计提折旧/摊销、累计折旧变动时使用该科目

摘要设置
生成凭证时，系统依据设置自动生成摘要。用户可以针对每个单据的每个
业务类型设置摘要，直接定义摘要文本内容，也可以取单据上字段的值。

生成凭证
选择单据类型，选择单据范围，生成凭证。
1. 不可以生成凭证的单据范围

 未生效的业务单据。
 已生成过凭证的业务单据。
 定时计价时，未记账的库存单据。
 期初单据。
 若账套已期间结转，账套结转期间之后的单据。
 自动生成的普通收款单、普通付款单、现金银行日记账。

 若入库调整单调整类型为“手工录入”，则“调整原单”的调整明细不生成凭证，“调整结存”的调整明细生成凭证。

2. 采购入库单核算状态：对于当月未结算完的采购入库单生完凭证后当月不能再结算，所以暂估的入库单建议在月底生凭证。
3. 生成凭证时的币种控制
当科目无外币核算时，只传递列表中的本币金额生成凭证。当科目有外币核算时，科目的币种要与业务发生币种相同，否则不能生成凭证。
4. 单据合并制单
按单据类型、业务类型、往来单位、部门等条件设置合并号，合并号相同的单据合并生成一张凭证。
5. 若选择入库单与进货单合并生成凭证，则此列表中被选中的采购入库单与其相关的所有进货单、采购入库单（可以不在列表中，但必须可以生成凭证）合并生成凭证，或列表中被选中的进货单和其相关的采购入库单、进货单（可以不在列表中，但必须可以生成凭证）合并生成一张凭证。

注意
● 若所选单据不在一个期间，但这些单据符合合并条件，系统会把这些跨月的单据合并生成一张单据。如没特殊需求，建议选单据时不要跨月
6. 单据联查凭证

 收款单
自动生成的普通收款单不单独生成凭证，因为在相应的来源单据（销货单、收入单）已经生成凭证，但是在这种收款单上能够联查到相应的凭证。
 付款单
自动生成的普通付款单不单独生成凭证，因为在相应的来源单据（进货单、费用单）已经生成凭证，但在这种付款单上能够联查到相应的凭证。
 进货单
如果选择了进货单与采购入库单合并生成凭证，那么进货单与采购入库单都能联查都相应的凭证。
 采购入库单
对于合并流程，无采购入库单，所以更无须生成凭证。对于非合并流程，如果选择了进货单与采购入库单合并生成凭证，那么进货单与采购入库单都能联查到相应的凭证。
对于非合并流程，无论是否选择与进货单合并生凭证，都要与当月部分核算产生的入库调整单合并生成，该调整单不再单独生成凭证，但采购入库单和入库调整单都可以联查到该凭证。
 其他入库单
由盘点单自动生成的业务类型为“盘盈”的其他入库单生凭证时，盘点单与自动生成的其他入库单都能联查相应的凭证。自动生成的业务类型为组装、拆卸、形态转换的其他入库单生凭证时，与其相应的组装拆卸单、形态转换单都能联查凭证。盘点单、组装拆卸单、形态转换单不再单独生成凭证，但可以联查到已生成的一张或两张凭证。
 入库调整单
对于调整类型为“手工录入”的入库调整单，“调整原单”的调整明细行不生成凭证。如果整个入库调整单明细都为“调整原单”，那么该入库调整单不生成凭证。当月部分核算产生的入库调整单与对应采购入库单合并生成凭证，该调整单将不再生成凭证，但可以联查到凭证。

 其他出库单
由盘点单自动生成的业务类型为“盘亏”其他出库单生凭证时，盘点单与自动生成的其他出库单都能联查相应的凭证。自动生成的业务类型为组装、拆卸、形态转换的其他出库单生凭证时，与其相应的组装拆卸单、形态转换单都能联查凭证。盘点单、组装拆卸单、形态转换单不再单独生成凭证，但可以联查已生成的一张或两张凭证。
注意
● 由组装拆卸单、形态转换单生成的其他出库单在生凭证时，未对费用、损耗做分录，需要用户手工处理。

● 选择“单到补差”的暂估处理方式时，如果下月进货单单价金额和暂估入库单价金额相同，不生成入库调整单，此时暂估应付款科目和在途科目将不能被抵消，需要手工调整。

数据核对

在库存核算模块提供【发出商品表】、【虚拟成本表】用于收入成本配比的数据核对，按照客户、存货等多维度提供数据分析、汇总。

发出商品表
凭证接口【未销货的出库单】选项选择为【处理为发出商品】时，查询业务数据，可以查询出库单计入发出商品及后续回冲情况。查询财务数据，报表提供因先出库未销货业务计入【发出商品科目】的全部业务记录，并可以查询会计凭证号。

虚拟成本表
凭证接口【未出库的销货单】选项选择为【确认收入同时结转成本】时，查询业务数据，可以查询销货单结转的虚拟成本及后续回冲情况。查询财务数据，报表提供因先销货未出库业务计入【发出商品科目】的全部业务记录，并可以查询会计凭证号。

凭证查询
查看、删除业务单据生成的凭证。

未生成凭证检查
查看业务单据未生成凭证的列表，包括业务单据及收入成本配比/结转销售成本（合并流程）两部分。

自动生凭证
根据做账需求制定凭证自动生成方案，支持按照日、周、月时间维度以及单据类别分别设置凭证自动生成方案，根据设置的方案后台可自动生成凭证，无需人为干预。

自动生凭证结果查询
可根据设置的方案查询自动生成凭证的结果，包括生成凭证成功数量、失败数量、失败原因