速达T+cloud财务多机构核算与合并报表问题解答

1、机构为什么看不到 TUFO 报表？
(1) 日常操作：登录机构→TUFO 报表查询→可按任务计算、查询报表数据

(2) 可能原因：报表任务未向机构分配

1 登录总部→TUFO 报送设置→查看报表任务的“机构范围”是否包含相关机构

(3) 可能原因：机构尚未计算报表数据

1 登录机构→TUFO 报表查询→点击计算→查看报表数据列表是否可见报表数据

(4) 可能原因：用户权限不足

1 登录总部→用户权限→财务数据权限设置→查看用户是否有相关【报送任务】的数据权限

2、如何维护、下发科目，以便集中查询？

(1) 资金类、费用类、收入类、成本类、抵销类科目，通常需要集中查询
(2) 可在总部统一维护下级科目、设置辅助核算
(3) 将所有管控科目的【管控级次】设为二级或其他级次
(4) 设置完毕→下发科目

3、如何维护、下发科目，以便抵销合并？

(1) 参见：应用专题-财务多机构核算与合并报表-合并前期准备-第一步：设置抵销科目
(2) 将所有抵销科目的【管控级次】设为末级或其他级次
(3) 设置完毕→下发科目

4、为什么不能生成合并底稿？

(1) 可能原因：未设置“报表项” 1 登录总部→TUFO 报表设计→设置报表项→将所有期末余额列的数据单元格设为报表项

5、为什么不能录入抵销分录？

(1) 可能原因：未设置“抵销项” 1 登录总部→TUFO 报表设计→设置报表项→将需要做抵销的数据单元格设为抵销项→设置抵销项的方向

6、资产负债表的合并底稿为什么不平？

(1) 可能原因：报表项设置不全
1 登录总部→TUFO 报表设计→设置报表项→确认已将所有期末余额列的数据单元格设为报表项→重新合并

(2) 可能原因：个表报表不平

1 登录总部→合并报表查询→联查详细合并底稿→确认机构的个别报表是否平衡

7、资产负债表的合并报表为什么不平？

(1) 可能原因：报表公式与抵销方法不匹配

1 如果未分配利润=GET（利润表，净利润本年累计金额），录入损益类抵销分录后（比如，借：收入，贷：成本，贷：存货），无须另外抵销资产负债表的未分配利润

2 如果未分配利润=QM（未分配利润）+QM（本年利润），录入损益类抵销分录后，不能自动抵销资产负债表的未分配利润，需要另外录入抵销分录抵销该金额

3 小计合计类单元格，无须录入抵销分录，系统会根据抵销合并后的数据自动计算合并报表的小计合计
(2) 可能原因：个表报表不平
1 登录总部→合并报表查询→联查详细合并底稿→确认机构的个别报表是否平衡
(3) 可能原因：合并任务的报表计算顺序错误
1 如果未分配利润=GET（利润表，净利润本年累计金额）
1) 在 TUFO 报送设置中，需要将合并任务的报表计算顺序设为，先计算利润表，后计算资产负债表
2) 在合并报表查询中，点击合并时，可按任务、期间进行合并（无须选择报表）
3) 在合并报表查询中，点击合并时，如果要按报表、期间进行合并，需要先选利润表，后选资产负债表