速达T+年结常见问题汇总

Q：T+年结，可以先年结业务模块？等财务模块做好了，再年结财务模块吗？

A：可以，直接将业务做12月份结账即可，后续再做财务结账。

Q：本年业务不年结，如何添加下一年，做下一年的单据？

A：在【系统管理】-【会计期间】中手动新增下年的期间，即可用下年的日期登录账套继续做单据。

（注意：有总账模块的话登录下年日期后还需要在【基础设置】-【科目】中点击【自动生成科目】，生成下年的科目档案）

Q：采用直接结转的方式进行年结，发现年结后期初数据没有变化？

A：新增了新年度的会计期间后，必须以新年度会计期间登录软件才能看到财务模块期初余额发生了变化（例如科目期初），为上年期初加上上年发生数，但是业务模块期初和各期初单据不变，依然为上年期初。

Q：财务结账时，在对账界面提示现金银行日记账与总账对账和资产管理与总账对账不平，是否影响当月财务结账？

A：不影响，可以进行当月财务结账。

Q：期间结转后原账套还能做业务单据吗？

A：不可以，通过【期间结转】将数据结转到新的账套中，原账套将无法做业务单据，只能进行查询

Q：期间结转时提示：未进行过期末处理，不能进行期间结转。

A：这是因为账套从没有做过月结，做期间结转至少需要月结一个月。如有财务和业务模块， 业务和财务都需要月结都才能做期间结转。

Q：期间结转后，业务流程可不可以修改？

A：如果该账套没有任何单据（如期初销货单，期初进货单）结转新年度的话，业务流程可以修改，合并与分开之间可以随意更改。新年度一旦做了单据之后，只能在所有单据全部审核后才能由合并改分开，但是分开改不了合并。

Q：T+期间结转后是否可以反期间结转操作？

A：期间结转后在数据库后台是 2 个数据库，所以不可反年结，只有用结转前备份的账套文件恢复后再重新进行期间结转。如果之前没有备份数据，系统在期间结转的时候会自动备份一个数据放在软件安装目录下的：\Chanjet\TPlusPro\DBServer\data 下。

Q：期间结转按明细结转，为什么往来期初没有结转过来？

A：后台已经结转过来了，只是往来期初中不会体现，查看往来期初余额时会提示“期间结转过来的往来期初余额不允许查看”如果想要查看上年往来余额，可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额（注意：明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示，否则查看不到）。如果需要收付款核销，可以在收付款单中选择客户或供应商后，直接选单就可以过滤到没有核销的往来余额来进行核销。

Q：期间结转后，会计科目是否可以删除？

A：a、未使用，或者没有期初余额及凭证的科目，期间结转后可以直接进行删除、修改（包括修改辅助项）

      b、有期初余额，并挂了辅助核算的科目，可以取消辅助项，科目期初中也自动删除了辅助明细；没有启用辅助核算的，可以修改为挂上辅助核算，指定对应的辅助项目即可。

Q：业务结账勾选了【结存数量为零,余额不为零的自动生成出库调整单】，但是查询结存时还是存在数量为0，余额不为0的存货。

A：备份好账套数据，执行以下存货总账重算脚本后，再进行月末结账。exec SCM_SP_RebuildSummarybook

Q：业务结账提示：STTerminalProcessing无法为数据库XXX中的对象XXX分配控件，因为"PRIMARY"文件组已满。

A：此提示需要检查三个方面：

①请查看数据库的自增长是否关闭，如关闭请修改。如下图：

②硬盘空间是否够。

③安装完整的数据库存，系统自带的数据库有限制的。安装的是简版数据库，因为简版数据库对文件大小有限制，达到了限制的大小就会有此问题，请将账套做好备份，安装完整版数据库，再恢复数据进行结账即可。

Q：业务结账提示：STTerminalProcessing不能在具有唯一索引"IDX_ST_YearPeriod_idinventory_idwarehouse_batch"ROXI≤"dbo.ST_SummaryBOOK"中插入重复键的行。

A：备份好账套数据，存货总账重算脚本重算存货即可。

存货总账重算脚本：exec dbo.SCM_SP_RebuildSummarybook