应付冲应收如何操作，用友软件应付冲应收操作说明

用友应付冲应收

1.点击【应付款管理】-【日常处理】-【转账】-【应付冲应收】。 

2.如果您需要用应付款冲抵应收款，则您须选中【应付冲应收】。 

3.如果您需要红字应付单冲销红字应收单，则您可以将【负单据】复选框选中。

4.点击【应付款】页签。

5.输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的项目全部列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。 

6.如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。 

7.单击【应收款】页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应收款项目全部列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。 

8.如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。 

9.输入完有关应付款和应收款的信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地将两者对冲。 

10.可以点击〖自动转账〗按钮，则系统会根据您所选择的客户和供应商自动进行应付冲应收的工作。