用友T+Cloud 自定义结转凭证模板完整设置教程

一、功能入口（自定义结转模板存放位置）

二、两种结转模板类型（按需选择）

1. 对应结转（简单全额结转，推荐新手）

1. 新增模板，转账类别选【对应结转】
2. 增行：转出科目（贷方），转账方式 = 转出，比例 100%
3. 增行：转入科目（借方），转账方式 = 转入
4. 保存，月末直接勾选生成凭证
   优点：不用写公式，自动匹配辅助核算

2. 公式结转（灵活计提、按比例摊销，最常用）

三、公式结转模板标准设置步骤

1. 点【增加】新建模板
   • 转账编号：001、002 自定义编码
   • 转账说明：结转制造费用 / 摊销房租（凭证摘要）
   • 转账类别：公式结转
   • 凭证类别：记账凭证

模板表头填写
2. 表体增行，分录分两类：

① 转出分录（贷方，取科目余额 / 发生额）

② 转入分录（借方，自动找平）

1. 多二级科目结转：多次【增行】，每一个贷方科目单独一行，借方只放一行 CE ()
2. 点【公式验证】无报错，保存模板