中江县用友U8成本管理结账操作流程

一、用友U8成本管理结账操作流程

1.每月成本卷积运算完成后，进入【成本管理】-【核算】-【月末结账】进行成本管理的月结操作。

提醒：若本月成本管理刷新成本对象无任何数据，可以不用卷积运算，直接月末结账操作。

2.点击【开始结账】-下一步【检查凭证】-凭证检查合格后【下一步】-选择对账科目-【开始对账】-【完成结账】。

二、恢复成本管理结账

成本管理恢复月结，需要使用最后一个结账月份的日期登录系统，在【核算】-【恢复结账】中点击【恢复月初】即可完成取消结账操作。

三、结账注意事项

1.对账科目可以自定义选择，一般是核对“生产成本”科目的期末余额，体现总账与成本管理在产金额是否一致。

2.在对账时可以选择对账不平是否允许结账。选择“可以结账”，那么不管对账结果如何都可以“完成结账”；选择“不可以结账”，若与总账对账不平则没有“完成结账”按钮，只能取消或返回上一步，必须对账平衡才能完成结账。

3.成本管理与存货核算系统结账没有先后顺序要求，但是建议其他模块先结账（总账除外），否则成本结账后，若使用其他模块的数据发生了变化，无法在当月及时调整成本。