用友好业财总账处理操作--科目设置

1.科目设置

菜单：基础信息-科目

• 根据建账时选择的会计制度预制会计科目。
• 上方有科目类别标签，方便快速切换不同类别的科目区域。
• 若建账月份已经结账，科目期初界面会显示“已结账”提示，所有数据锁定。
• 右上角有“试算平衡”按钮，可对科目期初数据、累计发生数试算平衡。
• 出现“数量外币”按钮，则表示有科目设置了数量/外币核算，通过此按钮填写数量、外币期初数据。
• “新增”按钮，可以新增一级会计科目。
• “导入”按钮，可以按指定模版文件导入科目期初信息，模版在导入界面下载。

（1）编码设置：点击“科目编码”边的齿轮按钮，可以打开“科目编码设置界面”，支持6级科目，1级科目编码长度为4位，不可调整，2级、3级、4级、5级和6级科目编码长度默认为2位，可调整成3位或4位。

（2）新增一级科目：点击右上角“新增”按钮，新增一级会计科目，新增后需要手工调整财税报表的取数公式（详见报表章节的操作介绍），建议严格根据会计制度要求使用一级科目，便于生成符合要求的会计报表。

（3）新增下级科目：鼠标移动到希望添加下级科目的行次，会在科目编码栏目右侧出现功能按钮，点击“+”号即可打开添加下级科目界面，录入科目信息后，保存即可。

• 科目编码位数必须符合科目编码规则；
• 如需增加科目编码长度，可直接去科目编码界面调整。

（4）编辑科目：鼠标移动到科目的行次，会在科目编码栏目右侧出现“编辑科目”按钮，点击可打开科目编辑界面，与新增科目界面类似。

• 系统预置的科目不能编辑。
• 如果科目设置了数量核算并已经录入了数量凭证，不能删除计量单位，可以修改为其他计量单位。
• 如果科目设置了外币核算并已经录入了外币凭证，不能取消外币核算。
• 如果科目启用了辅助核算并录入了凭证，不能删除现有的辅助核算，可以增扩其他类型的辅助核算。

（5）批量添加下级明细科目：鼠标移动到科目行次，在科目编码栏目右侧“…”按钮，可弹出“批量添加下级科目”按钮，点击后出现批量添加科目界面：

（6）禁用科目：鼠标移动到科目行次，在科目编码栏目右侧“…”按钮，可弹出“禁用科目”按钮，点击后，此科目会被禁用，在凭证编辑界面，已禁用的科目无法被找到。

• 若此科目之前，本期有过科目发生数，此科目不会在明细账或余额表隐藏起来，依然会显示数据。
• 上级科目被设置禁用，下级科目也会被禁用。
• 在右上角切换“显示禁用科目”、“不显示禁用科目”选项，显示或隐藏禁用的会计科目。

（7）删除科目：鼠标移动到科目期初的科目行次上，科目代码前方会出现“×”按钮，点击可删除科目。

• 若此科目期初、本期有科目数据，则不允许删除科目，需清空数据后删除。如果科目不是一级科目，并且不是父科目的唯一下级科目，那么可以删除。删除后，科目的数据转到上级科目上。
• 根据会计制度预制的科目，不允许删除。

（8）导入期初：建账时若有大量期初数据，可以使用导入的方法批量操作。先设置自定义科目，然后进入导入界面，下载指定模版，录入数据后导入期初数据。期初数据支持外币、数量核算。

当导入科目表和科目期初数据有失败，可下载表格查看错误信息，错误文件可以删除错误信息后修改正确之后直接导入。

（9）科目期初数据现系统支持一键清除所有数据或者直接清空当行数据！更快捷！